Prop Firms : Tout savoir sur les sociétés de trading financé

Les prop firms (ou proprietary trading firms) sont des sociétés qui financent des traders pour qu’ils tradent avec leur capital. Ces entreprises permettent aux traders talentueux de négocier sur les marchés financiers sans utiliser leur propre argent, tout en partageant une partie des profits générés. Ce modèle attire de nombreux traders souhaitant accéder à un capital plus important dès le départ.

Qu’est-ce qu’une prop firm ?

Une prop firm fournit un capital de trading à des traders sélectionnés. Les traders passent généralement par un processus de sélection rigoureux, souvent appelé évaluation ou challenge. Ce challenge évalue les compétences du trader, sa gestion du risque et sa capacité à générer des profits de manière constante.

Une fois le trader accepté, il reçoit un compte financé avec un capital spécifique. Les gains réalisés sont partagés entre le trader et la prop firm, selon un pourcentage défini dans le contrat.

Comment fonctionnent les prop firms ?

Les prop firms imposent des règles de gestion du risque strictes. Par exemple, elles peuvent limiter le drawdown quotidien ou maximal, définir des objectifs de profit, ou restreindre certains actifs. Ces règles permettent de protéger le capital de la société tout en testant la discipline du trader.

Le trader peut utiliser différentes stratégies de trading, incluant le forex, le trading d’actions, les indices, les matières premières ou les cryptomonnaies. L’objectif principal est de générer des profits de manière durable tout en respectant les règles de gestion du risque.

Avantages des prop firms pour les traders

• Accès à un capital plus important : les traders peuvent ouvrir des positions plus grandes qu’avec leurs propres fonds.

• Partage des profits attractif : certaines prop firms offrent jusqu’à 80 % des gains au trader.

• Formation et accompagnement : beaucoup de prop firms proposent des formations, des webinaires et des analyses de marché.

• Pas de risque de perte personnelle majeure : le capital financé n’est pas celui du trader, réduisant le risque financier personnel.

Inconvénients et limites

• Processus de sélection strict : il est nécessaire de réussir le challenge initial pour accéder au capital.

• Règles de trading rigoureuses : le non-respect des limites de risque peut entraîner la perte du compte financé.

• Pression sur la performance : certains traders peuvent se sentir sous pression pour atteindre les objectifs fixés.

Comment choisir une prop firm en Europe ?

Pour choisir une prop firm, il est recommandé de vérifier :

• La réputation et la régulation de la société.

• Le pourcentage de partage des profits.

• Les conditions du challenge et règles de trading.

• Les types d’actifs proposés et les plateformes disponibles.